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信息化项目竣工财务决算送审资料清单

内 容	页码	备注
一	文件类
文件类单独装订一册
1	送审材料总目录
2	承诺函
须盖章
3	送审报告
须盖章
4	相关立项批文（含项目建议书、可行性研究报告批复文件、初步设计批复文件及概算书等）
5	调概文件和调整概算书（含明细）
如有
6	预算批复文件
7	投资汇总表
8	送审与批复概、预算对比表
9	送审说明函（含超概承诺、分批送审等相关情况说明）
须盖章，如无特殊情况需要说明的，则不需要该材料
二	工程（或软硬件）费用方面
1	项目实施方案或经批复后的可行性研究及初步设计文档
2	预算评审报告及审核书
3	项目施工或采购的招投标文件、中标通知书
4	承建单位资质证书
5	工程质量、安全证书
6	设备、软件购置的招投标文件、合同、验收交接单、授权许可证书等
7	软件开发招投标文件、合同、方案、完整的技术文档资料等
8	各类测试报告
9	项目竣工验收会议纪要、报告、证书等
10	工程结算书
11	监理或项目单位审核结算书
12	相关材料电子版（以光盘形式提供）
13	其他与结（决）算审核有关的资料
三	工程其他费用方面
按照财建[2016]503号文有关要求报送这。该部分报送内容应单独成册。
1	竣工财务决算说明书
须说明的主要内容包括：项目概况及概预算执行情况；建设资金到位及使用情况；工程款支付情况；财务物资及债权债务情况；历次审计检查整改情况；建设管理制度执行情况；尾工工程情况；主要问题和建议；需说明的其他事项。
2	竣工财务决算报表
表1-6为项目必填表格，表7-9按项目需要填列。
（1）	项目概况表
（2）	项目竣工财务决算表
（3）	资金情况明细表
资金来源类别须和批复概算口径一致；资金实际到位情况需分年度列示。
（4）	交付使用资产总表
（5）	交付使用资产明细表
待摊投资需按财务规定分摊至相关资产中
（6）	待摊投资明细表
表中费用名称可按实际支出费用名称列示；其他待摊投资支出须列出组成的具体费用细项情况。
（7）	其他投资明细表
（8）	待核销基建支出明细表
（9）	转出投资明细表
3	监理、测试等单位的资质等级证书
4	监理、测试等送审费用的招投标文件、中标通知书、合同协议、收费通知书、费用结算单、发票等结算依据。
5	其他与竣工财务决算审核有关的资料
根据送审项目实际情况确定
注：1.本清单仅供参考，具体内容应结合项目实际情况整理。

2.送审文书资料应按要求盖章、编码、装订成册。图纸部分资料应按顺序排列，并在目录中注明张数。